5-etapowy przewodnik po zwycięskim handlu na rynku Forex

Category: Wziąć Pod Uwagę
17 lutego 2021

5-etapowy przewodnik po zwycięskim handlu na rynku Forex

Oto sekrety zwycięskiego handlu na rynku Forex, które pozwolą Ci opanować zawiłości rynku forex. Rynek Forex jest największym rynkiem na świecie pod względem średniej wartości dziennych obrotów w dolarach, przewyższając akcje Rynek kapitałowy akcji (ECM) Rynek kapitałowy akcji jest podzbiorem rynku kapitałowego, na którym instytucje finansowe i przedsiębiorstwa współdziałają ze sobą, aby handlować instrumenty finansowe i rynki obligacji Grupy dłużnych rynków kapitałowych (DCM) Grupy dłużnych rynków kapitałowych (DCM) są odpowiedzialne za udzielanie porad bezpośrednio emitentom korporacyjnym w zakresie zaciągania zadłużenia w celu przejęcia, refinansowania istniejącego zadłużenia lub restrukturyzacji istniejącego zadłużenia. Zespoły te działają w szybko zmieniającym się środowisku i ściśle współpracują z partnerem doradczym. Oferuje traderom szereg nieodłącznych korzyści,w tym najwyższą dźwignię finansową dostępną na każdej arenie inwestycyjnej oraz fakt, że każdego dnia handlowego odbywa się akcja rynkowa. Rzadko, jeśli w ogóle, zdarza się dzień handlowy na rynkach Forex, kiedy „nic się nie dzieje.

Handel na rynku Forex jest często okrzyknięty ostatnią wielką granicą inwestycyjną – jedynym rynkiem, na którym mały inwestor z niewielką ilością kapitału handlowego może realistycznie liczyć na zdobycie fortuny. Jest to jednak również rynek o największym obrocie wśród dużych inwestorów instytucjonalnych, z miliardami dolarów wymiany walut na całym świecie każdego dnia, gdy gdzieś jest otwarty bank.

Handel walutami jest łatwy. Dobrze się nim handluje i osiąganie stałych zysków jest trudne.

Aby pomóc Ci dołączyć do nielicznych, którzy regularnie zarabiają na handlu na rynku Forex, oto kilka sekretów, które pomogą Ci wygrać handel na rynku Forex – pięć wskazówek, które pomogą uczynić Twój handel bardziej opłacalnym, a karierę tradera bardziej skuteczną.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze wszystkimi bezpłatnymi przewodnikami handlowymi CFI. Wiedza Samouczek CFI to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy technicznej z zakresu finansów, rachunkowości, modelowania finansowego, wyceny, handlu, ekonomii i nie tylko. .

Zwycięski handel na rynku Forex Krok # 1 – Zwróć uwagę na codzienne punkty obrotuZwracanie uwagi na codzienne punkty obrotu jest szczególnie ważne, jeśli jesteś day traderem, ale jest również ważne, nawet jeśli jesteś bardziej traderem pozycyjnym Pozycje długie i krótkie W inwestowaniu długie i krótkie pozycje reprezentują kierunkowe zakłady inwestorów, które stanowią zabezpieczenie albo pójdzie w górę (gdy jest długi), albo w dół (gdy jest krótki). W obrocie aktywami inwestor może zajmować dwa rodzaje pozycji: długie i krótkie. Inwestor może kupić aktywa (zajmując pozycję długą) lub je sprzedać (zajmując pozycję krótką). , swing trader lub handluj tylko w długoterminowych ramach czasowych. Czemu? Z prostego powodu, że tysiące innych traderów obserwuje poziomy obrotu.

Handel Pivot jest czasem prawie jak samospełniająca się przepowiednia. Rozumiemy przez to, że rynki często napotykają wsparcie lub opór lub dokonują zwrotów na rynkach na poziomach pivot po prostu dlatego, że wielu traderów będzie składać zamówienia na tych poziomach, ponieważ są oni potwierdzonymi inwestorami typu pivot. Dlatego często, gdy znaczące ruchy handlowe występują poza poziomami obrotu, tak naprawdę nie ma fundamentalnego powodu dla takiego ruchu, poza tym, że wielu traderów złożyło transakcje, spodziewając się takiego ruchu.

Nie mówimy, że handel pivot powinien być jedyną podstawą Twojej strategii handlowej. Zamiast tego mówimy, że niezależnie od swojej osobistej strategii handlowej, powinieneś obserwować codzienne punkty obrotu w celu wskazania kontynuacji trendu lub potencjalnego odwrócenia rynku. Spójrz na punkty obrotu i aktywność handlową, która występuje wokół nich, jako potwierdzający wskaźnik techniczny, który możesz wykorzystać w połączeniu z dowolną wybraną strategią handlową.

Zwycięski handel na rynku Forex Krok # 2 – Handluj z przewagąInwestorzy odnoszący największe sukcesy to ci, którzy ryzykują swoimi pieniędzmi tylko wtedy, gdy okazja na rynku daje im przewagę, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu zainicjowanej przez nich transakcji.

Twoją przewagą może być dowolna z wielu rzeczy, nawet coś tak prostego, jak kupowanie po cenie, która wcześniej okazała się poziomem, który zapewnia znaczące wsparcie dla rynku (lub sprzedaż na poziomie cenowym, który zidentyfikowałeś jako silny odporność).

Możesz zwiększyć swoją przewagę – i prawdopodobieństwo sukcesu – mając kilka czynników technicznych na swoją korzyść. Na przykład, jeśli średnia krocząca z 10, 50 i 100 okresów zbiega się na tym samym poziomie cenowym, powinno to zapewnić znaczne wsparcie lub opór dla rynku, ponieważ będziesz mieć działania traderów bazujących na ich zamiana na jedną z tych średnich kroczących działających razem.

Podobna przewaga zapewniana przez zbieżne wskaźniki techniczne pojawia się, gdy różne wskaźniki w wielu ramach czasowych spotykają się, aby zapewnić wsparcie lub opór. Przykładem może być cena zbliżająca się do 50-okresowej średniej ruchomej w 15-minutowym przedziale czasowym na tym samym poziomie cenowym, na którym zbliża się do 10-okresowej średniej ruchomej na wykresie godzinowym lub 4-godzinnym.

Innym przykładem posiadania wielu wskaźników na swoją korzyść jest osiągnięcie przez cenę określonego poziomu wsparcia lub oporu, a następnie wprowadzenie akcji cenowej na tym poziomie, wskazującej na potencjalne odwrócenie rynku przez formację świecową, taką jak pin bar lub doji.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze wszystkimi bezpłatnymi przewodnikami handlowymi CFI. Wiedza Samouczek CFI to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy technicznej z zakresu finansów, rachunkowości, modelowania finansowego, wyceny, handlu, ekonomii i nie tylko. .

Zwycięski handel na rynku Forex Krok # 3 – Zachowaj swój kapitałW handlu na rynku Forex unikanie dużych strat jest ważniejsze niż osiąganie dużych zysków. Może to nie brzmieć całkiem dobrze, jeśli jesteś nowicjuszem na rynku, ale mimo wszystko jest to prawda. Zwycięski handel na rynku Forex wymaga wiedzy, jak zachować swój kapitał.

Nie mniej magiem handlu niż wielki Paul Tudor Jones, twórca odnoszącego ogromne sukcesy funduszu hedgingowego Tudor Corporation, stanowczo stwierdził, że „ Najważniejszą zasadą handlu jest świetna gra w obronie. (Nawiasem mówiąc, Tudor Jones jest doskonałym handlowcem do nauki i nauki. Nie tylko ma niezrównane doświadczenie w dochodowym handlu, ale jest także głównym filantropem i odegrał kluczową rolę w stworzeniu programu szkoleniowego z etyki, który ostatecznie został przyjęty jako wymóg członkostwa na wszystkich giełdach kontraktów futures w USA).

Dlaczego granie w świetną obronę – tj. Zachowanie kapitału handlowego – jest tak krytyczne w handlu na rynku Forex? Faktem jest, że powodem, dla którego większość osób, które próbują swoich sił w handlu na rynku Forex, nigdy nie odnosi sukcesu, jest po prostu to, że zabrakło im pieniędzy i nie mogą kontynuować handlu. Zdmuchują swoje konto, zanim zdążą wejść na to, co okazuje się niezwykle dochodową transakcją.

Stwierdzenie, że posiadanie i wierne przestrzeganie surowych zasad zarządzania ryzykiem prawie gwarantuje, że ostatecznie staniesz się zyskownym traderem to tylko niewielka przesada . Jeśli po prostu uda Ci się zachować swój kapitał handlowy, unikając porażających strat, tak abyś mógł kontynuować handel, w końcu wielki zwycięzca – handel „home run – po prostu wpadnie ci na kolana i wykładniczo zwiększy twoje zyski i rozmiar Twojego konta. Nawet jeśli jesteś daleki od bycia „największym traderem na świecie, szczęście losowania, jeśli nic innego, sprawi, że w końcu natkniesz się na transakcję, która przyniesie więcej niż wystarczający zysk, aby zarobić na rok – lub nawet całą karierę handlową – niezwykle opłacalny sukces.

Ale aby czerpać radość z tego handlu, musisz mieć wystarczający kapitał inwestycyjny na swoim koncie, aby czerpać zyski z takiej okazji handlowej, gdy tylko się nadarzy.

Paul Tudor Jones nie jest jedynym czarodziejem rynkowym, który doradza traderom, aby stosowali podejście do handlu, które zasadniczo polega na: „Po prostu unikaj utraty wszystkich pieniędzy, dopóki nie nadarzy się okazja handlowa, która jest nieco podobna do wyrzucenia miliona dolarów na ziemię przed sobą i wszystko, co musisz zrobić, to go podnieść . Nie, takie okazje handlowe nie zdarzają się codziennie – ale zdarzają się regularnie i częściej niż możesz sobie wyobrazić.

Powtórzę (ponieważ nie można tego zbytnio podkreślać): Najważniejszą praktyką udanego handlu jest minimalizacja strat – poprzez unikanie overtradingu lub podejmowanie zbyt dużego ryzyka w każdej pojedynczej transakcji – a tym samym zachowanie kapitału inwestycyjnego.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze wszystkimi bezpłatnymi przewodnikami handlowymi CFI. Wiedza Samouczek CFI to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy technicznej z zakresu finansów, rachunkowości, modelowania finansowego, wyceny, handlu, ekonomii i nie tylko. .

Zwycięski handel na rynku Forex Krok # 4 – Uprość analizę technicznąOto zdjęcia dwóch bardzo różnych inwestorów na rynku Forex, które możesz wziąć pod uwagę:

Trader nr 1 ma duże, eleganckie biuro, najwyższej klasy, specjalnie wykonany komputer transakcyjny, wiele monitorów i wiadomości rynkowych oraz mnóstwo wykresów, z których wszystkie są załadowane co najmniej ośmioma lub dziewięcioma wskaźnikami technicznymi – pięć lub sześć średnich kroczących, dwa lub trzy wskaźniki momentum, linie Fibonacciego itp.

Inwestor nr 2 pracuje w stosunkowo niewielkiej i prostej przestrzeni biurowej, korzysta tylko ze zwykłego laptopa lub notebooka, a analiza jego wykresów ujawnia tylko jeden lub dwa – może najwyżej trzy – wskaźniki techniczne nałożone na zmiany cen na rynku.

Jeśli zgadłeś, że Trader # 1 to odnoszący największe sukcesy, profesjonalny inwestor na rynku Forex, prawdopodobnie zgadłeś. W rzeczywistości portret handlowca nr 2 jest bliższy temu, jak często wygląda operacja stale wygrywającego tradera forex.

Istnieje praktycznie nieskończona liczba możliwych linii analizy technicznej, które trader może zastosować do wykresu. Ale więcej niekoniecznie – a nawet prawdopodobnie – lepiej. Uwzględnienie praktycznie nieograniczonej liczby wskaźników zwykle służy handlowcowi jedynie do zamulenia wód, potęgując zamieszanie, wątpliwości i niezdecydowanie oraz sprawiając, że przedsiębiorca nie widzi lasu w poszukiwaniu drzew.

Stosunkowo prosta strategia handlowa, która ma tylko kilka zasad handlu i wymaga uwzględnienia minimum wskaźników, zwykle działa bardziej efektywnie w tworzeniu udanych transakcji. W rzeczywistości znamy jednego bardzo odnoszącego sukcesy tradera forex, dżentelmena, który pobiera pieniądze z rynku prawie każdego dnia handlowego, który ma dokładnie ZERO wskaźników technicznych nałożonych na swoje wykresy – bez linii trendu, bez średnich ruchomych, bez wskaźnika siły względnej, i na pewno żadnych doradców-ekspertów (EA) ani robotów handlowych.

Jego prosta analiza rynku nie wymaga niczego więcej niż zwykłego wykresu świecowego. Jego strategia handlowa polega na handlu wzorami świecowymi o wysokim prawdopodobieństwie – takimi jak pin bar (znany również jako formacje młotków lub spadającej gwiazdy) – które tworzą się na poziomie wsparcia lub oporu lub w jego pobliżu, które są identyfikowane po prostu patrząc na poprzedni ruch cen na rynku .

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze wszystkimi bezpłatnymi przewodnikami handlowymi CFI. Wiedza Samouczek CFI to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy technicznej z zakresu finansów, rachunkowości, modelowania finansowego, wyceny, handlu, ekonomii i nie tylko. .

Zwycięski handel na rynku Forex Krok # 5 – Złóż zlecenia Stop-loss po rozsądnych poziomach cenTen aksjomat może wydawać się tylko elementem zachowania twojego kapitału handlowego w przypadku utraty transakcji. Rzeczywiście tak jest, ale jest to również niezbędny element wygrywania transakcji na rynku Forex.

Wielu początkujących traderów popełnia błąd wierząc, że zarządzanie ryzykiem oznacza nic więcej niż umieszczanie zleceń stop-loss bardzo blisko punktu wejścia do handlu. Prawdą jest, że część dobrego zarządzania pieniędzmi oznacza, że ​​nie powinieneś zawierać transakcji z poziomami Stop-Loss tak daleko od punktu wejścia, że ​​dają one transakcjom niekorzystny stosunek ryzyka do zysku (tj. Ryzykując więcej w przypadku transakcji przegrywa, niż możesz zarobić, jeśli transakcja okaże się zwycięska). Jednak jednym z czynników, który często przyczynia się do braku sukcesu handlowego, jest zwyczajowe wykonywanie zleceń stop zbyt blisko punktu wejścia , o czym świadczy zatrzymanie transakcji ze stratą, tylko po to, aby następnie zobaczyć, jak rynek odwróci się na korzyść transakcji i trzeba będzie znieść obserwowanie wzrostu ceny do poziomu, który przyniósłby znaczny zysk… gdybyś tylko tego nie zrobił zostałem zatrzymany ze względu na stratę.

Tak, ważne jest, aby wchodzić tylko w transakcje, które pozwalają na złożenie zlecenia stop-loss wystarczająco blisko punktu wejścia, aby uniknąć katastrofalnej straty. Ale ważne jest również, aby składać zlecenia stop na rozsądnym poziomie cenowym, na podstawie analizy rynku.

Często przytaczana ogólna zasada dotycząca prawidłowego składania zleceń stop-loss polega na tym, że Twój stop powinien znajdować się nieco powyżej ceny, po której rynek nie powinien handlować, jeśli Twoja analiza rynku jest poprawna .

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze wszystkimi bezpłatnymi przewodnikami handlowymi CFI. Wiedza Samouczek CFI to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy technicznej z zakresu finansów, rachunkowości, modelowania finansowego, wyceny, handlu, ekonomii i nie tylko. .

PrzykładJako przykład, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć tę koncepcję, rozważ dwa poniższe wykresy AUS / USD, które przedstawiają ruch cen rynkowych 31 sierpnia 2017 r. Inwestor patrząc na poniższy 5-minutowy wykres mógł złożyć zlecenie kupna wokół poziomu ceny 0,7890 (wskazanego czerwoną strzałką w górę pokazaną tuż nad średniej długości niebieską świecą, która pojawia się tuż nad słowem „poziom po lewej stronie wykresu), na podstawie zamknięcia świecy z ceną powyżej dwie linie średniej ruchomej (czerwona i niebieska) wykreślone na wykresie. Trader mógł również zdecydować się na złożenie bardzo bliskiego zlecenia stop-loss o bardzo niskim ryzyku tuż poniżej ostatnich minimów wokół poziomu 0,7880, co pokazuje pozioma czerwona linia narysowana na wykresie.

Niestety, późniejszy ruch cenowy (tuż na lewo od środka wykresu, po prawej stronie słowa „niski) powstrzymałby go od wykluczenia z transakcji, zanim nastąpiłby znaczący ruch cen na jego korzyść. Wynikająca z tego strata byłaby minimalna, więc w tym zakresie można powiedzieć, że przedsiębiorca dobrze zarządzał ryzykiem. Jednak, jak wyraźnie pokazuje akcja cenowa po prawej stronie wykresu, po zamknięciu transakcji cena w rzeczywistości gwałtownie wzrosła. Gdyby trader nie został zatrzymany, mógłby osiągnąć bardzo niezły zysk.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że stop-loss został umieszczony na rozsądnym poziomie, znajdując się poniżej ostatnich minimów, które wydawały się wykazywać pewne wsparcie (tuż przed uruchomieniem transakcji kilka świec z rzędu wskazywało utrzymywanie się ceny powyżej 0,7880 poziom). Ale czy było to naprawdę rozsądne miejsce do złożenia zlecenia stop-loss? Analiza akcji cenowej na rynku, widziana w wyższych ramach czasowych, wykresie 4-godzinnym, jasno pokazuje, że odpowiedź brzmi „nie. Patrząc na 4-godzinny wykres pokazany poniżej, wydaje się dość jasne, że cena mogła spaść do tak niskiego poziomu, jak w okolicach 0,7870 (obszar wsparcia ponownie wskazany przez poziomą czerwoną linię narysowaną na wykresie) bez naruszenia potencjalnego scenariusza ruchu cen wyższa, ponieważ cena spadła do około 0.7870 przed kilkakrotnym znalezieniem wsparcia kupna w poprzednich dwóch tygodniach handlu.

Gdyby trader rozszerzył swoją analizę rynku, aby spojrzeć na poziomy wsparcia na dłuższych ramach czasowych, a nie tylko na wykresie 5-minutowym, na którym opierał swoją transakcję, mógłby zdecydować się na umieszczenie swojego stopu na bardziej rozsądnym poziomie wsparcia około 10 pipsów niżej, poniżej 0,7870. Tak, zaryzykowałby nieco więcej pieniędzy na handlu, ale wciąż nie na niebezpiecznie dużą kwotę. W rzeczywistości, jak się okazało, nie poniósłby żadnej straty. Zamiast stracić około 10 pipsów, osiągnąłby bardzo dobry zysk, z dużą szansą, że rynek poruszy się jeszcze wyżej na jego korzyść.

Rozsądne składanie zleceń stop-loss jest jedną z umiejętności, które odróżniają odnoszących sukcesy traderów od ich rówieśników. Utrzymują stopery wystarczająco blisko, aby uniknąć poniesienia poważnych strat, ale także unikają umieszczania zatrzymań tak nieracjonalnie blisko punktu wejścia do handlu, że w końcu zostają niepotrzebnie zatrzymani w transakcji, która ostatecznie okazałaby się opłacalna.

Krótko mówiąc, dobry trader składa zlecenia stop-loss na poziomie, który ochroni jego kapitał handlowy przed poniesieniem nadmiernych strat. Wielki przedsiębiorca robi natomiast również unikanie niepotrzebnie zatrzymany z handlu, a tym samym brakuje na rzeczywistą możliwość zysku.

Wniosek dotyczący handlu na rynku ForexJak każda inna arena inwestycyjna, rynek forex ma swoje unikalne cechy. Aby handlować z zyskiem, przedsiębiorca musi nauczyć się tych cech przez czas, praktykę i naukę.

Handlowcy powinni pamiętać o pomocnych wskazówkach dotyczących wygrywania transakcji na rynku Forex, które zostały ujawnione w tym przewodniku:

  • Zwróć uwagę na poziomy obrotu
  • Handluj z przewagąZachowaj swój kapitał handlowyUprość analizę rynkuMiejsce zatrzymuje się na naprawdę rozsądnych poziomachOczywiście to nie jest cała mądrość handlowa, jaką można osiągnąć na rynku forex, ale jest to bardzo solidny początek. Jeśli będziesz pamiętać o tych podstawowych zasadach wygrywania handlu na rynku Forex, będziesz cieszyć się zdecydowaną przewagą handlową. Życzymy największych sukcesów.

    Powiązane odczyty
  • Przewodnik po handlu towarami Przewodnik po tajemnicach handlu towarami Przedsiębiorcy handlujący towarami, którzy odnieśli sukces, znają tajemnice handlu towarami i rozróżniają transakcje na różnych typach rynków finansowych. Handel towarami różni się od handlu akcjami.
  • Podstawy handlu na rynku Forex Handel na rynku Forex – Jak handlować na rynku Forex Handel na rynku Forex pozwala użytkownikom czerpać korzyści z aprecjacji i deprecjacji różnych walut. Handel na rynku Forex polega na kupowaniu i sprzedawaniu par walutowych w oparciu o względną wartość każdej waluty w stosunku do innej waluty, z której składa się para.Podstawowe umiejętności do handlu Sześć podstawowych umiejętności Master Traders Niemal każdy może zostać traderem, ale aby zostać jednym z głównych traderów, potrzeba czegoś więcej niż kapitału inwestycyjnego i trzyczęściowego garnituru. Pamiętaj: jest morze osób, które chcą dołączyć do grona mistrzów handlu i przynieść do domu pieniądze, które można powiązać z tym tytułem.Wszystkie artykuły handlowe Wiedza Przewodniki do samodzielnej nauki CFI to świetny sposób na poszerzenie wiedzy technicznej z zakresu finansów, rachunkowości, modelowania finansowego, wyceny, handlu, ekonomii i nie tylko.Szkolenie z zakresu finansów przedsiębiorstwaRozwiń swoją karierę w bankowości inwestycyjnej, private equity, FP&A, skarbcu, rozwoju korporacyjnym i innych obszarach finansów korporacyjnych.

    aby przenieść swoją karierę na wyższy poziom! Dowiedz się już dziś krok po kroku od profesjonalnych instruktorów z Wall Street.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy